Di era digital saat ini, perdagangan kuantitatif, sebuah tren baru di bidang investasi, sedang menarik banyak perhatian. Sebagai salah satu mata uang kripto yang paling representatif, apakah Bitcoin cocok untuk perdagangan kuantitatif telah menjadi topik fokus di kalangan investor. Artikel ini akan mempelajari apa itu perdagangan kuantitatif dan peran Bitcoin di dalamnya, serta menganalisis arah masa depan perdagangan mata uang digital untuk Anda.

 Perdagangan Kuantitatif: Strategi Investasi Cerdas di Era Digital

Perdagangan kuantitatif, seperti namanya, adalah metode investasi yang menggunakan model matematika dan algoritma komputer untuk menjalankan strategi perdagangan. Metode perdagangan cerdas ini mencapai respons cepat terhadap fluktuasi pasar dan pengendalian risiko melalui analisis dan pengenalan pola data historis, sehingga memperoleh hasil investasi yang stabil. Perdagangan kuantitatif mengandalkan analisis data besar dan teknologi kecerdasan buatan, yang sangat meningkatkan efisiensi dan keakuratan transaksi dan telah menjadi tren baru di pasar keuangan saat ini.

Di era ledakan informasi ini, metode perdagangan manual tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pasar yang bergerak cepat. Perdagangan kuantitatif menghilangkan risiko perdagangan yang disebabkan oleh emosi manusia dan penilaian subjektif melalui pelaksanaan strategi perdagangan yang terprogram, dan mencapai hasil investasi yang lebih stabil dan terkendali. Semakin banyak investor yang beralih ke perdagangan kuantitatif untuk memperoleh hasil investasi dan manajemen risiko yang lebih tinggi.

 Bitcoin dan Perdagangan Kuantitatif: Pasangan Sempurna atau Tantangan Berisiko?

Sebagai mata uang kripto pertama yang menerapkan teknologi blockchain, kekhasan Bitcoin telah memicu diskusi luas mengenai kesesuaiannya. Di bidang perdagangan kuantitatif, volatilitas Bitcoin yang tinggi dan pasar perdagangan 24/7 memberikan lebih banyak kemungkinan untuk penerapan strategi perdagangan kuantitatif. Namun, ketidakpastian dan risiko manipulasi di pasar Bitcoin juga membawa tantangan terhadap perdagangan kuantitatif.

Kemampuan beradaptasi perdagangan kuantitatif terhadap Bitcoin bergantung pada desain strategi perdagangannya dan kemampuan untuk mengidentifikasi risiko pasar. Beberapa lembaga perdagangan kuantitatif telah berhasil mencapai hasil investasi yang stabil melalui analisis data besar dan optimalisasi model pasar Bitcoin. Namun, ada juga institusi yang menderita kerugian besar di pasar Bitcoin, sehingga memperlihatkan kerentanan perdagangan kuantitatif di pasar dengan volatilitas tinggi.

 Prospek Perdagangan Kuantitatif Bitcoin

Dengan terus berkembangnya teknologi blockchain dan semakin matangnya pasar Bitcoin, prospek perdagangan kuantitatif Bitcoin masih penuh dengan peluang dan tantangan. Di masa depan, dengan perbaikan bertahap dalam lingkungan peraturan dan inovasi berkelanjutan dalam teknologi perdagangan kuantitatif, perdagangan kuantitatif Bitcoin diharapkan menjadi salah satu metode investasi utama di era digital.

Di era perubahan ini, investor perlu terus belajar dan beradaptasi dengan model investasi baru serta memanfaatkan peluang investasi yang dibawa oleh era digital. Perdagangan kuantitatif Bitcoin, sebagai praktik inovatif di bidang mata uang digital, akan membawa lebih banyak kemungkinan dan tantangan bagi investor. Semoga Anda mengatasi hambatan dan memperoleh keuntungan besar dalam perjalanan investasi Anda di era digital.

Melalui analisis mendalam tentang perdagangan kuantitatif Bitcoin, kita tidak hanya dapat lebih memahami sifat dan karakteristik perdagangan kuantitatif, namun juga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi unik Bitcoin di bidang investasi. Semoga Anda memanfaatkan peluang dalam gelombang keuangan digital dan dengan berani mencapai puncak investasi!

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Apa itu perdagangan kuantitatif? Apakah Bitcoin cocok untuk perdagangan kuantitatif? Perdagangan kuantitatif mengacu pada penggunaan metode statistik dan matematika modern, menggunakan teknologi komputer, melalui analisis pemodelan, optimalisasi parameter, dan cara lain untuk mengekstraksi indikator yang memengaruhi investasi dari data keuangan historis, dan penggunaan program untuk melakukan perdagangan otomatis untuk mendapatkan keuntungan "berlebihan". Metode investasi ini disebut perdagangan kuantitatif.

Dengan bangkitnya mata uang digital dan kemakmuran pasar, penerapan metode kuantitatif pada transaksi Bitcoin secara bertahap menjadi populer, dan "transaksi kuantitatif mata uang digital" yang diwakili oleh "batu bata bergerak" menjadi misterius dalam lingkaran mata uang. Dalam Avalon Elementary School edisi kali ini, editor akan menganalisis secara singkat penerapan perdagangan kuantitatif di pasar Bitcoin.

Mengapa Bitcoin cocok untuk perdagangan kuantitatif?

Pertama-tama, perdagangan Bitcoin memiliki karakteristik berikut, yang menjadikan perdagangan kuantitatif dan perdagangan Bitcoin sangat kompatibel.

1. Tidak ada batasan harga; perdagangan tanpa gangguan 24365; ambang batasnya sangat rendah, tidak peduli 10 yuan atau 20 yuan, pengguna dapat mengajukan permohonan untuk API pertukaran;

2. Tidak ada batasan jumlah transaksi, dan tidak ada biaya penanganan barang spot;

3. Pasarnya makmur, dan pasar berjangka serta pasar spot sangat aktif;

4. Banyak sekali, terdapat lebih banyak peluang arbitrase untuk investasi kuantitatif.

(Kerugian dari investasi buatan)

Cara mengoperasikan investasi kuantitatif mata uang digital

Saat ini, metode arbitrase dengan risiko yang relatif rendah antara lain: arbitrase dengan memindahkan batu bata antara berbagai bursa, arbitrase segitiga menggunakan perbedaan waktu transaksi mata uang-ke-kripto, arbitrase ketika perbedaan harga besar, transaksi lindung nilai berjangka, dll.

Arbitrase dengan memindahkan batu bata

Perdagangan blockchain adalah cara yang relatif sederhana untuk menghasilkan uang dalam lingkaran mata uang. Karena ada ribuan mata uang di seluruh dunia, mata uang digital dapat terdaftar di banyak bursa. Satu bursa akan menjualnya dengan harga murah, sementara bursa lain akan menjualnya dengan harga lebih mahal . Kondisi.

(Arbitrase bata)

Beroperasi melalui prosedur kuantitatif, membeli dari platform dengan harga rendah, menjual di platform dengan harga tinggi, dan mendapatkan selisih harga antar platform adalah "arbitrase bata". Saat ini, mata uang sah pertukaran yang diakui oleh pertukaran mata uang virtual utama di seluruh dunia adalah Bitcoin dan Ethereum. Dalam praktiknya, sebagian besar transaksi dilakukan dengan ETH karena waktu transfer ETH lebih singkat dan biaya penanganan lebih rendah.

Terus terang, ini sebenarnya seperti "agen pembelian" yang biasa kita gunakan. Agen pembelian menggunakan nilai tukar atau perbedaan harga di berbagai toko bebas bea di seluruh dunia untuk membeli kembali kosmetik dan menjualnya kepada Anda, sehingga mendapatkan selisih harga.

arbitrase segitiga

Arbitrase segitiga disebut juga arbitrase tidak langsung atau arbitrase multilateral. Harga MANA/BTC dihitung dengan membagi harga dua pasar (seperti MANA/USDT, BTC/USDT jika harganya berbeda dengan harga sebenarnya).
Jika harga MANA/BTC tidak konsisten, Anda bisa mendapatkan selisih harga darinya.

(Legenda rutin segitiga)

Arbitrase handicap

Ketika terjadi perbedaan harga, dengan memegang posisi terbawah tertentu, mesin secara otomatis mempertahankan transaksi pada harga beli dan jual dan memotong keuntungan perantara. Selama selisih keuntungan melebihi biaya penanganan, mesin akan otomatis melakukan perdagangan.

Ketika pasar terbuka dan harga mata uang digital berfluktuasi dalam rentang yang luas, efek arbitrase terlihat jelas. Ketika perdagangan lemah dan fluktuasinya tidak besar, efeknya akan semakin lemah.

Karena tingginya biaya penanganan yang dibebankan oleh bursa saat ini, keuntungan dari strategi ini secara bertahap menghilang.

Keuntungan Perdagangan Kuantitatif

1. Disiplin.

Keputusan investasi kuantitatif dibuat berdasarkan hasil pengoperasian model.Sistem perdagangan kuantitatif akan menampilkan evaluasi komprehensif produk yang Anda pilih pada tahap ini dalam hal pertumbuhan, penilaian, modal, dan waktu jual beli, dan kemudian memberikan a nasihat investasi yang masuk akal dapat menghindari sebagian besar keputusan yang “menampar kepala”.

2. Sistematis.

Keuntungan model pembelajaran mesin adalah model tersebut memiliki model multi-level, melakukan analisis dari berbagai sudut seperti siklus makro, struktur pasar, dan penilaian, serta memiliki data dalam jumlah besar, menjadikannya lebih sistematis daripada operasi manusia.

3. Pemikiran arbitrase.

Investasi kuantitatif menangkap peluang yang disebabkan oleh kesalahan penetapan harga dan kesalahan penilaian melalui pemindaian yang komprehensif dan sistematis, sehingga menemukan depresi penilaian dan menghasilkan keuntungan dengan membeli aset yang dinilai terlalu rendah dan menjual aset yang dinilai terlalu tinggi.

Risiko perdagangan kuantitatif

Perdagangan kuantitatif di pasar mata uang digital masih dalam tahap awal, dan risikonya sangat tinggi. Hal ini tidak hanya terkait dengan teknologi perdagangan kuantitatif, tetapi juga terkait dengan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan pengoperasian modal pihak proyek menjanjikan keuntungan tinggi dan risiko rendah dapat dibayangkan dengan mudah. Saya pikir itu hanya taktik pemasaran.

Sebagian besar strategi kuantitatif yang diungkapkan dalam industri sudah ketinggalan zaman atau memiliki keuntungan yang sangat rendah, dan semua strategi kuantitatif juga memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Dengan semakin banyaknya pemain yang memasuki pasar, persaingan di bidang perdagangan kuantitatif menjadi sangat ketat. Dari pergerakan sederhana yang paling awal, secara bertahap berkembang menjadi penerapan komprehensif dari berbagai strategi arbitrase yang kompleks. Sebagai investor biasa, editor menyarankan agar Anda terlebih dahulu membeli beberapa mata uang dengan harga rendah, membiasakan diri dengan metode dan proses perdagangan kuantitatif dengan berinvestasi dalam jumlah kecil, dan melakukan investasi sesuai dengan situasi Anda sendiri.