Strategi Investasi Bitcoin Terungkap: Lima Cara Menghasilkan Uang

Di pasar keuangan saat ini, Bitcoin, sebagai aset digital yang sedang berkembang, telah menarik banyak perhatian karena nilai dan potensi investasinya. Sebagai pendiri dana senior, saya telah mengumpulkan banyak pengalaman selama bertahun-tahun dalam karir investasi, terutama dalam investasi Bitcoin. Artikel ini akan mempelajari strategi investasi Bitcoin dan mengungkapkan lima cara efektif untuk menghasilkan uang, membantu investor menemukan pijakan mereka di pasar yang sangat bergejolak ini.

Pertama, sebelum berinvestasi di Bitcoin, penting untuk memahami karakteristik pasarnya. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, harga Bitcoin telah mengalami fluktuasi yang sangat besar, dimulai dari hanya beberapa sen hingga melonjak hingga puluhan ribu dolar. Keuntungan tersebut telah menarik banyak investor, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, mengembangkan strategi investasi yang jelas adalah kunci keberhasilan.

 Cara pertama: holding jangka panjang

Hold for the Long Term (HODL) adalah strategi investasi yang relatif sederhana dan efektif. Banyak investor Bitcoin sukses telah memilih pendekatan ini. Pada tahun 2017, harga Bitcoin melonjak dari US$1.000 menjadi US$20.000 hanya dalam beberapa bulan.

Misalnya, pada tahun 2013, seorang investor bernama "John" membeli 10 Bitcoin dengan harga sekitar $100. Meskipun investasinya mengalami banyak perubahan harga selama beberapa tahun berikutnya, dia tidak pernah menjualnya. Pada tahun 2021, harga Bitcoin melebihi US$60.000, dan nilai investasi John mencapai US$600.000. Strategi bertahan yang sabar ini tidak hanya mengharuskan investor memiliki kualitas psikologis yang baik, namun juga memerlukan pemahaman mendalam tentang fundamental Bitcoin.

 Cara kedua: strategi investasi tetap

Investasi tetap, yaitu investasi dengan jumlah tetap secara teratur, adalah strategi yang cocok untuk sebagian besar investor. Dengan membeli Bitcoin dalam jumlah tertentu secara rutin setiap bulannya, investor dapat membeli lebih banyak saat harga sedang rendah dan berinvestasi lebih sedikit saat harga sedang tinggi, sehingga mengurangi biaya investasi secara keseluruhan. Strategi seperti ini secara efektif dapat menghindari risiko fluktuasi pasar jangka pendek.

Ambil contoh "Lisa". Dia menginvestasikan jumlah tetap bulanan sebesar $500 dalam Bitcoin. Bahkan ketika pasar sedang lesu, dia tetap menggunakan strategi ini. Setelah bertahan selama beberapa tahun, rata-rata biaya penyimpanannya jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Ketika harga Bitcoin naik, pendapatan investasinya juga meningkat. Inti dari strategi ini adalah ketekunan dan disiplin, terutama pada saat volatilitas pasar tinggi.

 Cara ketiga: Gunakan leverage trading

Bagi investor dengan toleransi risiko yang kuat, perdagangan dengan leverage adalah cara untuk meningkatkan keuntungan. Dengan meminjam dana untuk berinvestasi, investor mempunyai peluang memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka waktu singkat. Namun, perdagangan dengan leverage juga disertai dengan risiko yang besar, dan investor harus hati-hati menilai kemungkinan kerugian sambil mengejar keuntungan yang tinggi.

Misalnya, pada tahun 2020, harga Bitcoin mengalami rebound yang tajam, dan banyak investor merealisasikan keuntungan mereka beberapa kali lipat melalui perdagangan leverage. Namun, ketidakpastian pasar juga menimbulkan risiko bahwa beberapa investor menghadapi likuidasi paksa ketika harga turun. Oleh karena itu, ketika melakukan perdagangan leverage, investor perlu memiliki strategi manajemen risiko yang jelas untuk memastikan bahwa mereka dapat menahan kemungkinan kerugian.

 Cara keempat: perdagangan arbitrase

Perdagangan arbitrase mengacu pada penggunaan perbedaan harga antara pasar atau platform perdagangan yang berbeda untuk membeli dan menjual serta memperoleh keuntungan darinya. Strategi ini menuntut investor untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pasar dan kemampuan merespon dengan cepat. Mengambil Bitcoin sebagai contoh, harga mungkin berbeda di setiap bursa. Investor dapat memperoleh keuntungan dengan membeli Bitcoin di bursa dengan harga rendah dan kemudian menjualnya di bursa dengan harga tinggi.

Pada tahun 2018, seorang investor bernama “Tom” berhasil mendapatkan keuntungan dari strategi arbitrase ini. Dia menemukan bahwa harga Bitcoin di satu bursa lebih rendah $200 dibandingkan di bursa lain, dan segera melakukan operasi beli dan jual, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan besar. Meskipun perdagangan arbitrase tampak sederhana, namun memerlukan investor untuk memiliki kemampuan bereaksi cepat dan keterampilan perdagangan tertentu.

 Cara kelima: Berpartisipasi dalam derivatif Bitcoin

Derivatif Bitcoin, termasuk instrumen keuangan seperti futures dan opsi, memungkinkan investor memperdagangkan Bitcoin sebagai aset dasar. Melalui alat ini, investor dapat memperoleh keuntungan ketika harga naik dan melakukan lindung nilai ketika harga turun. Perdagangan derivatif cocok bagi investor yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan mampu memanfaatkan instrumen keuangan yang kompleks untuk mencapai tujuan investasi mereka.

Misalnya, seorang investor berdagang di pasar berjangka Bitcoin. Dia memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan naik dalam beberapa bulan ke depan, jadi dia membeli kontrak berjangka yang sesuai. Ketika harga Bitcoin naik seperti yang diharapkan, dia mendapatkan keuntungan besar dengan menutup posisinya. Namun, berpartisipasi dalam perdagangan derivatif mengharuskan investor untuk memiliki pengetahuan profesional dan kemampuan analisis pasar yang tinggi. Disarankan agar investor pemula mempelajari dan mensimulasikan transaksi secara menyeluruh sebelum melakukan operasi sebenarnya.

 Kesimpulan: Pemikiran tentang investasi di Bitcoin

Dalam proses investasi Bitcoin, pilihan strategi sama pentingnya dengan pemahaman pasar. Investor yang berbeda memiliki toleransi risiko dan tujuan investasi yang berbeda, sehingga ketika memilih strategi investasi, mereka perlu membuat rencana yang masuk akal berdasarkan keadaan mereka sendiri. Pada saat yang sama, perubahan pasar seringkali melebihi ekspektasi, dan investor harus tetap waspada dan menyesuaikan strategi setiap saat untuk menghadapi perubahan.

Sebagai aset digital yang sedang berkembang, Bitcoin masih memiliki potensi luas untuk pengembangan di masa depan. Namun, investor harus mewaspadai risiko saat mengejar keuntungan. Hanya melalui pembelajaran dan praktik yang berkelanjutan kita dapat menemukan saluran kita sendiri di lautan yang berfluktuasi ini. Saya berharap setiap investor dapat memperoleh kekayaan sekaligus memperoleh pertumbuhan spiritual dan inspirasi selama perjalanan investasi Bitcoin mereka.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Michiel, salah satu pendiri dana investasi Bitcoin Adamant Capital
Lescrauwaet baru-baru ini berbicara di sebuah acara di mana dia menguraikan strategi investasi perusahaan dan lima cara berinvestasi di luar keuntungan Bitcoin.
Adamant menyebut dirinya sebagai “Bitcoin Alpha Fund,” yang berarti berupaya mengungguli Bitcoin. Ia juga percaya bahwa Bitcoin harus digunakan sebagai tolok ukur untuk seluruh industri mata uang kripto, daripada tetap menggunakan kerangka investasi keuangan tradisional seperti yang dilakukan sebagian besar dana aset kripto saat ini.
“Strategi investasi Bitcoin yang efektif bergantung pada kematangan pasar,” kata Lescrauwaet, seraya menambahkan bahwa kami telah berpindah dari “fase eksplorasi” awal ke “fase infrastruktur.” (Seperti yang ditunjukkan di bawah) Dia mengatakan bahwa Bitcoin terkunci dalam rencana ekspansi Lightning Network (Jaringan Petir).
Jaringan) masih terdapat beberapa risiko teknis, dan signifikansi sebenarnya belum tercapai.
(Perubahan tahapan investasi Bitcoin, sumber gambar: Adamant Capital)
Tujuan, pengalaman dan selera risiko masing-masing investor juga merupakan kuncinya, katanya. Dia menyebutkan berbagai kerangka kerja yang telah mereka terapkan dari perspektif risiko dan imbalan.
(Strategi investasi VS hodling, Sumber gambar: Adamant Capital)
Perusahaan juga menyediakan diagram alur yang berguna bagi investor untuk membantu mereka memutuskan strategi mana yang tepat.
(Bagan alir strategi, sumber gambar: Adamant Capital)
Lescrauwaet kemudian menyelami beberapa strategi yang harus dipertimbangkan oleh investor saat ini.
1\. Hindari Pinjaman Bitcoin
Lescrauwaet mengatakan bahwa dalam pasar bullish, meminjamkan Bitcoin dapat menghasilkan bunga sekitar 2.5% selama setahun. Hal ini karena permintaan terhadap Bitcoin tidak banyak, dan dalam kondisi pasar bearish, ketika orang ingin melakukan short Bitcoin, jumlahnya mencapai sekitar 6% (data tahun 2018). Dia mengatakan dia bersikeras bahwa itu bukan kesepakatan yang baik karena beberapa alasan. Risiko pihak lawan (counterparty risk) tetap menjadi faktor penting, dan implikasi pajak juga perlu dipertimbangkan, khususnya di Amerika Serikat.
2\. Gunakan Bitcoin sebagai jaminan
Bitcoin dapat disimpan ke dalam kustodian dan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam USD, yang dapat digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Anda juga bisa mengalahkan bunga yang Anda bayarkan untuk meminjam dolar melalui opsi, kontrak berjangka, dan strategi lainnya. Lescrauwaet mengatakan ini adalah strategi favorit Adamant karena risikonya relatif rendah, imbalannya relatif tinggi, dan memberi Anda fleksibilitas untuk memantau keuntungan Anda setiap hari.
3\. Hitung siklus Bitcoin
Lescrauwaet mengatakan tidak mudah menggunakan investasi untuk mendapatkan keuntungan dari pasar bullish atau bearish. Data yang tidak dimiliki orang lain dapat memberi Anda keunggulan di pasar. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu indikator yang direkomendasikan Adamant adalah “Keuntungan/Kerugian Relatif Bitcoin yang Belum Direalisasi”
Relatif Belum Terealisasi
Untung/Rugi), yang merupakan indikator keuntungan investor secara keseluruhan di pasar Bitcoin. Ia mencontohkan data Adamant yang menunjukkan bahwa ketika keuntungan mencapai 80%, pasar kemudian cenderung menurun. Saat ini, tambahnya, "Kami sudah berada di kisaran 40%, jadi masih ada ruang untuk naik."
4\. Berinvestasi pada altcoin “berisiko tinggi”.
Lescrauwaet mengatakan berinvestasi pada altcoin “berisiko tinggi” adalah salah satu strategi berisiko yang diadopsi orang, tetapi juga berarti keuntungan yang tinggi. Investor biasanya menggunakan koefisien beta (koefisien risiko; koefisien volatilitas) untuk mengukur sejauh mana suatu saham dipengaruhi oleh volatilitas. Beta untuk seluruh pasar adalah 1, jadi saham apa pun dengan beta lebih besar dari 1 dianggap lebih fluktuatif dibandingkan pasar. Lescrauwaet mengatakan keuntungan dari berinvestasi pada altcoin berisiko tinggi kemungkinan akan melebihi keuntungan dari Bitcoin. Namun dia yakin ini adalah bentuk investasi yang lebih berisiko dan kesuksesan akan bergantung pada keterampilan investor. Menurut cryptocurrencyliveprices, koefisien beta saat ini dari tiga cryptocurrency teratas adalah: BTC
0,96, ETH 1,16 dan XRP 1,05.
5\. Berinvestasi dalam Dana Lindung Nilai Mata Uang Kripto
Lescrauwaet menekankan bahwa ketika menggunakan strategi ini, penting untuk meneliti mitra dana dan kinerja investasi, serta struktur biayanya. Dia merekomendasikan dana dengan biaya Bitcoin. Isu penting lainnya, katanya, adalah benchmark dana lindung nilai. Dia mengatakan dengan menggunakan tolok ukur tradisional seperti S&P 500 berarti hasil akhirnya serupa dengan indeks dengan bobot yang sama. Bitcoin dan Ripple masing-masing menyumbang sekitar 30%, Ethereum menyumbang 27%, dan altcoin lainnya menyumbang sisanya. Masalah dengan gabungan ini, kata Lescrauwaet, adalah "ini merupakan gabungan proyek-proyek heterogen yang sepenuhnya subyektif." Ia percaya bahwa harga Bitcoin sendiri harus dijadikan patokan atau indeks karena “nilai moneternya tidak tertandingi.” Dia menambahkan bahwa dengan menggunakan Bitcoin sebagai patokan, “lebih dari 92% ICO berkinerja buruk pada Bitcoin.”
Adamant selalu bullish pada Bitcoin. Awal bulan ini, salah satu pendiri perusahaan Tuur
Demeester mengatakan kita tidak berada dalam pasar yang bearish. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa ini adalah “bull run Bitcoin pasca-ICO bubble.”
Yang paling menonjol, dia membandingkan Bitcoin saat ini dengan Amazon pada tahun 2003, dan menyebutnya sebagai "pembelian besar-besaran".