Strategi Investasi Bitcoin: Lima Aturan Kemenangan dari Pendiri Dana Veteran

Di tengah gelombang mata uang digital, Bitcoin, sebagai mata uang kripto pertama dan paling berpengaruh, telah menarik perhatian banyak investor. Pengalaman dan wawasan para pendiri dana senior telah menjadi sorotan di hati banyak investor. Mereka bukan sekedar sekelompok investor yang mengikuti tren, tetapi juga orang-orang bijak yang berhasil menguasai pasar Bitcoin melalui strategi investasi yang dipikirkan dengan matang. Artikel ini akan melakukan diskusi mendalam seputar lima strategi menghasilkan uang untuk investasi Bitcoin, memberikan saran dan panduan praktis bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari revolusi keuangan ini.

Strategi pertama: aturan investasi tetap, mencari kemenangan yang stabil

Saat berinvestasi di Bitcoin, banyak orang terintimidasi oleh perubahan harga yang liar. Faktanya, investasi tetap merupakan strategi investasi yang relatif stabil, terutama cocok bagi investor yang tidak nyaman dengan fluktuasi pasar. Dengan menginvestasikan jumlah tetap secara teratur, dampak fluktuasi Bitcoin jangka pendek terhadap keseluruhan investasi akan terdilusi. Misalnya, banyak investor berpengalaman memilih untuk berinvestasi dalam jumlah tetap setiap bulan dan tetap teguh bahkan ketika harga sedang tinggi, biayanya akan relatif berkurang. Meskipun strategi seperti itu mungkin tidak memberikan manfaat nyata dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena harga Bitcoin terus meningkat, manfaat akhirnya akan sangat besar.

Strategi seperti ini sebenarnya didasarkan pada konsep bahwa “waktu lebih penting di pasar daripada waktu pasar”. Investor tidak harus mencoba memprediksi titik tinggi dan rendah pasar, namun mencapai akumulasi kekayaan melalui ketekunan jangka panjang. Banyak kasus sukses yang membuktikan hal ini. Misalnya, seorang investor memilih untuk berinvestasi $500 per bulan pada tahun 2015. Pada tahun 2021, investasinya meningkat lebih dari dua kali lipat. Tidak diragukan lagi ini adalah contoh sukses dari aturan investasi tetap.

Strategi kedua: analisis teknis, wawasan tentang denyut pasar

Bagi beberapa investor dengan keterampilan analisis teknis, menggunakan grafik dan data untuk menganalisis tren harga Bitcoin akan menjadi strategi investasi lain yang efektif. Dengan mempelajari sejarah harga Bitcoin, investor dapat mengidentifikasi informasi penting seperti pola harga, level support dan resistance. Data ini tidak hanya membantu mereka masuk dan keluar pasar pada waktu yang tepat, namun juga secara efektif menghindari risiko pasar.

Misalnya, seorang pedagang senior menganalisis rata-rata pergerakan Bitcoin dan menemukan bahwa setiap kali rata-rata pergerakan jangka pendek menembus rata-rata pergerakan jangka panjang, hal ini sering kali menunjukkan tren kenaikan harga. Pada pertengahan tahun 2020, dia menggunakan strategi ini untuk berhasil memasuki pasar ketika harga Bitcoin sedang rendah. Ketika pasar bullish datang pada tahun 2021, dia mengambil tindakan tegas dan meraih keuntungan dua kali lipat. Meskipun strategi ini memerlukan latar belakang teknis dan pengalaman pasar tertentu, pendekatan ini jelas merupakan pendekatan yang patut dicoba bagi investor yang bersedia menginvestasikan waktu untuk mempelajarinya.

Strategi ketiga: Pahami sentimen pasar dan ikuti tren

Di pasar Bitcoin, sentimen pasar sering kali menjadi faktor penting yang mendorong fluktuasi harga. Investor berpengalaman tahu bahwa memahami sentimen pasar dan menyesuaikan strategi investasi mereka secara tepat waktu dapat memberi mereka keuntungan dalam persaingan yang ketat. Misalnya, ketika terjadi kepanikan yang meluas di pasar, hal ini sering kali merupakan peluang bagus untuk memasuki pasar; dan ketika sentimen pasar terlalu optimis, hal tersebut mungkin merupakan waktu yang tepat untuk keluar.

Pada awal tahun 2021, harga Bitcoin mencapai titik tertinggi baru, sentimen pasar tinggi, dan banyak investor mengikuti dan membeli. Namun, investor senior sangat menyadari pasar yang terlalu panas dan dengan tegas memilih untuk secara bertahap mengurangi posisi mereka pada harga tinggi. Akhirnya, ketika pasar terkoreksi, kerugian investasinya berkurang secara signifikan. Kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel merupakan kesenjangan yang signifikan antara investor berpengalaman dan investor biasa.

Strategi keempat: diversifikasi investasi dan diversifikasi risiko

Dalam investasi apa pun, manajemen risiko sangatlah penting. Bitcoin adalah aset berisiko tinggi, dan investor sering kali perlu mempertimbangkan cara mendiversifikasi risiko saat berinvestasi di Bitcoin. Dengan mendiversifikasi dana ke berbagai mata uang digital atau bahkan aset tradisional, investor dapat secara efektif mengurangi risiko yang disebabkan oleh fluktuasi satu aset.

Seorang pendiri dana pernah membagikan portofolio investasinya, yang tidak hanya mencakup Bitcoin, tetapi juga mata uang kripto lainnya seperti Ethereum dan Ripple, serta beberapa aset tradisional seperti emas dan saham. Kombinasi ini memungkinkan keseluruhan investasinya tetap relatif stabil bahkan ketika pasar Bitcoin berfluktuasi. Meskipun harga Bitcoin turun tajam pada tahun 2022, portofolionya masih mempertahankan tingkat pendapatan tertentu, menunjukkan pentingnya diversifikasi investasi.

Strategi kelima: terus belajar dan mengikuti tren pasar

Pasar Bitcoin berubah dengan cepat, dengan teknologi dan kebijakan baru yang bermunculan satu demi satu. Investor senior tahu bahwa hanya dengan terus belajar dan peka terhadap dinamika pasar, mereka dapat tetap tak terkalahkan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Banyak orang terus meningkatkan kemampuan investasi dan wawasan pasar mereka dengan berpartisipasi dalam kursus online, membaca buku profesional, dan memperhatikan berita industri.

Misalnya, seorang investor memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip teknis dan mekanisme pasar di balik Bitcoin dengan mengikuti kursus online tentang teknologi blockchain, sehingga dia bisa lebih rasional dan ilmiah saat mengambil keputusan investasi. Pada saat yang sama, ia juga aktif berpartisipasi dalam diskusi di media sosial untuk berbagi pengalaman dan wawasan dengan investor lainnya. Sikap belajar terus-menerus ini tidak hanya memberikan banyak manfaat baginya dalam berinvestasi, tetapi juga membantunya membangun jaringan sosial yang baik.

Secara keseluruhan, investasi Bitcoin bukanlah formula yang tidak dapat diubah, namun sebuah strategi yang perlu disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan lingkungan pasar dan keadaan Anda sendiri. Setiap investor dapat memilih metode investasi yang cocok untuknya berdasarkan toleransi risiko dan tujuan investasinya. Baik melalui investasi tetap, analisis teknis, atau memahami sentimen pasar, investasi yang terdiversifikasi, dan pembelajaran berkelanjutan, kesuksesan utama datang dari pemahaman mendalam tentang pasar dan optimalisasi strategi investasi yang berkelanjutan.

Di pasar investasi Bitcoin yang penuh dengan peluang dan tantangan, hanya investor yang cukup berani untuk bereksplorasi dan pandai belajar yang dapat menempati tempat di dunia keuangan masa depan. Saya berharap setiap pembaca dapat menggunakan strategi ini untuk menemukan jalannya sendiri menuju investasi Bitcoin dan meraih masa depan finansial yang lebih baik.

The four most famous international exchanges:

Binance INTL	OKX INTL	Gate.io INTL	Huobi INTL
China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL	China Line　APP DL

Note: The above exchange logo is the official website registration link, and the text is the APP download link.

Michiel, salah satu pendiri dana investasi Bitcoin Adamant Capital
Lescrauwaet baru-baru ini berbicara di sebuah acara di mana dia menguraikan strategi investasi perusahaan dan lima cara berinvestasi di luar keuntungan Bitcoin.
Adamant menyebut dirinya sebagai “Bitcoin Alpha Fund,” yang berarti berupaya mengungguli Bitcoin. Ia juga percaya bahwa Bitcoin harus digunakan sebagai tolok ukur untuk seluruh industri mata uang kripto, daripada tetap menggunakan kerangka investasi keuangan tradisional seperti yang dilakukan sebagian besar dana aset kripto saat ini.
“Strategi investasi Bitcoin yang efektif bergantung pada kematangan pasar,” kata Lescrauwaet, seraya menambahkan bahwa kami telah berpindah dari “fase eksplorasi” awal ke “fase infrastruktur.” (Seperti yang ditunjukkan di bawah) Dia mengatakan bahwa Bitcoin terkunci dalam rencana ekspansi Lightning Network (Jaringan Petir).
Jaringan) masih terdapat beberapa risiko teknis, dan signifikansi sebenarnya belum tercapai.
(Perubahan tahapan investasi Bitcoin, sumber gambar: Adamant Capital)
Tujuan, pengalaman dan selera risiko masing-masing investor juga merupakan kuncinya, katanya. Dia menyebutkan berbagai kerangka kerja yang telah mereka terapkan dari perspektif risiko dan imbalan.
(Strategi investasi VS hodling, Sumber gambar: Adamant Capital)
Perusahaan juga menyediakan diagram alur yang berguna bagi investor untuk membantu mereka memutuskan strategi mana yang tepat.
(Bagan alir strategi, sumber gambar: Adamant Capital)
Lescrauwaet kemudian menyelami beberapa strategi yang harus dipertimbangkan oleh investor saat ini.
1\. Hindari Pinjaman Bitcoin
Lescrauwaet mengatakan bahwa dalam pasar bullish, meminjamkan Bitcoin dapat menghasilkan bunga sekitar 2.5% selama setahun. Hal ini karena permintaan terhadap Bitcoin tidak banyak, dan dalam kondisi pasar bearish, ketika orang ingin melakukan short Bitcoin, jumlahnya mencapai sekitar 6% (data tahun 2018). Dia mengatakan dia bersikeras bahwa itu bukan kesepakatan yang baik karena beberapa alasan. Risiko pihak lawan (counterparty risk) tetap menjadi faktor penting, dan implikasi pajak juga perlu dipertimbangkan, khususnya di Amerika Serikat.
2\. Gunakan Bitcoin sebagai jaminan
Bitcoin dapat disimpan ke dalam kustodian dan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam USD, yang dapat digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Anda juga bisa mengalahkan bunga yang Anda bayarkan untuk meminjam dolar melalui opsi, kontrak berjangka, dan strategi lainnya. Lescrauwaet mengatakan ini adalah strategi favorit Adamant karena risikonya relatif rendah, imbalannya relatif tinggi, dan memberi Anda fleksibilitas untuk memantau keuntungan Anda setiap hari.
3\. Hitung siklus Bitcoin
Lescrauwaet mengatakan tidak mudah menggunakan investasi untuk mendapatkan keuntungan dari pasar bullish atau bearish. Data yang tidak dimiliki orang lain dapat memberi Anda keunggulan di pasar. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu indikator yang direkomendasikan Adamant adalah “Keuntungan/Kerugian Relatif Bitcoin yang Belum Direalisasi”
Relatif Belum Terealisasi
Untung/Rugi), yang merupakan indikator keuntungan investor secara keseluruhan di pasar Bitcoin. Dia menunjuk pada data Adamant yang menunjukkan bahwa ketika keuntungan mencapai 80%, pasar cenderung menurun. Saat ini, tambahnya, "Kami sudah berada di kisaran 40%, jadi masih ada ruang untuk naik."
4\. Berinvestasi pada altcoin “berisiko tinggi”.
Lescrauwaet mengatakan berinvestasi pada altcoin “berisiko tinggi” adalah salah satu strategi berisiko yang diadopsi orang, tetapi juga berarti keuntungan yang tinggi. Investor biasanya menggunakan koefisien beta (koefisien risiko; koefisien volatilitas) untuk mengukur sejauh mana suatu saham dipengaruhi oleh volatilitas. Beta untuk seluruh pasar adalah 1, jadi saham apa pun dengan beta lebih besar dari 1 dianggap lebih fluktuatif dibandingkan pasar. Lescrauwaet mengatakan keuntungan dari berinvestasi pada altcoin berisiko tinggi kemungkinan akan melebihi keuntungan dari Bitcoin. Namun dia yakin ini adalah bentuk investasi yang lebih berisiko dan keberhasilannya akan bergantung pada keterampilan investor. Menurut cryptocurrencyliveprices, koefisien beta saat ini dari tiga cryptocurrency teratas adalah: BTC
0,96, ETH 1,16 dan XRP 1,05.
5\. Berinvestasi dalam Dana Lindung Nilai Mata Uang Kripto
Lescrauwaet menekankan bahwa ketika menggunakan strategi ini, penting untuk meneliti mitra dana dan kinerja investasi, serta struktur biayanya. Dia merekomendasikan dana dengan biaya Bitcoin. Isu penting lainnya, katanya, adalah benchmark dana lindung nilai. Dia mengatakan dengan menggunakan tolok ukur tradisional seperti S&P 500 berarti hasil akhirnya serupa dengan indeks dengan bobot yang sama. Bitcoin dan Ripple masing-masing menyumbang sekitar 30%, Ethereum menyumbang 27%, dan altcoin lainnya menyumbang sisanya. Masalah dengan gabungan ini, kata Lescrauwaet, adalah bahwa "ini merupakan gabungan proyek-proyek heterogen yang sepenuhnya subyektif." Ia percaya bahwa harga Bitcoin sendiri harus dijadikan patokan atau indeks karena “nilai moneternya tidak tertandingi.” Dia menambahkan bahwa dengan menggunakan Bitcoin sebagai patokan, “lebih dari 92% ICO berkinerja buruk pada Bitcoin.”
Adamant selalu bullish pada Bitcoin. Awal bulan ini, salah satu pendiri perusahaan Tuur
Demeester mengatakan kita tidak berada dalam pasar yang bearish. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa ini adalah “bull run Bitcoin pasca-ICO bubble.”
Yang paling menonjol, dia membandingkan Bitcoin saat ini dengan Amazon pada tahun 2003, dan menyebutnya sebagai "pembelian besar-besaran".